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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 135 872.00 | 82 922.00 | 52 950.00 | 135 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 136.00 | 143 745.00 | 25 391.00 | 169 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 87 390.00 | 35 304.00 | 122 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 985.00 | 318 992.00 | 118 994.00 | 437 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 828.00 | | 304 828.00 | 304 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 813.00 | 318 991.00 | 423 822.00 | 742 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 100.00 | 18 400.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 774.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 44 697.00 | 36 791.00 | | 44 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 823.00 | 137 166.00 | | 177 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 244.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 856.00 | 70 283.00 | | 102 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 49 382.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 124.00 | 259 620.00 | | 379 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 822.00 | 296 411.00 | | 423 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 368.00 | 259 620.00 | | 276 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 795 213.00 | | 795 213.00 | 795 213.00 |
FG Production vendue services | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 250.00 | | 832 250.00 | 832 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 28 820.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 28 820.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 736.00 | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 29 556.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -736.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 755.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 113.00 | 782 552.00 | | 845 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 207.00 | 781 778.00 | | 837 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 774.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 986.00 | | 45 195.00 | 437 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 476 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 465 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 701.00 | | 45 195.00 | 427 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 991.00 | 37 858.00 | 7 086.00 | 318 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 056.00 | 37 858.00 | 7 086.00 | 314 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 557.00 | 15 801.00 | 102 756.00 | 118 557.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 383.00 | 250 383.00 | | 250 383.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 124.00 | 276 368.00 | 102 756.00 | 379 124.00 |