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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 173 250.00 | 138 416.00 | 34 834.00 | 173 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 716.00 | 177 853.00 | 14 863.00 | 192 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 873.00 | 136 326.00 | 11 546.00 | 147 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 973.00 | 457 530.00 | 66 443.00 | 523 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
BZ Autres créances | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
CF Disponibilités | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 202.00 | | 386 202.00 | 386 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 175.00 | 457 530.00 | 452 645.00 | 910 175.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 545.00 | -451 503.00 | | -399 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 51 958.00 | | 67 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | -262 900.00 | -354 945.00 | | -262 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 535.00 | 271 655.00 | | 271 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 200.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 106 091.00 | | 117 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 80 920.00 | | 50 853.00 |
EA Autres dettes | 274 668.00 | 345 668.00 | | 274 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 545.00 | 804 534.00 | | 715 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 645.00 | 449 589.00 | | 452 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 336.00 | 572 020.00 | | 473 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 436.00 | | 27 537.00 | 496 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 301.00 | | 27 537.00 | 486 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 211.00 | 18 318.00 | | 439 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 276.00 | 18 318.00 | | 434 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 668.00 | 274 668.00 | | 274 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 099.00 | 28 890.00 | 149 419.00 | 271 099.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 306.00 | 306 306.00 | | 306 306.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 545.00 | 473 336.00 | 149 419.00 | 715 545.00 |