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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 181 004.00 | 146 642.00 | 34 361.00 | 181 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 250.00 | 183 102.00 | 11 148.00 | 194 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 141 962.00 | 13 616.00 | 155 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 965.00 | 476 641.00 | 64 324.00 | 540 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
BZ Autres créances | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
CF Disponibilités | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 189.00 | 476 641.00 | 495 548.00 | 972 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 200.00 | -399 545.00 | | -332 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | 67 345.00 | | 13 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | 24 700.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | -254 756.00 | -262 900.00 | | -254 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 128.00 | 271 535.00 | | 306 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 1 427.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 117 062.00 | | 105 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 670.00 | 50 853.00 | | 80 670.00 |
EA Autres dettes | 252 168.00 | 274 668.00 | | 252 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 303.00 | 715 545.00 | | 750 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 548.00 | 452 645.00 | | 495 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 579.00 | 473 336.00 | | 555 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 973.00 | | 16 993.00 | 523 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 838.00 | | 16 993.00 | 513 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 530.00 | 19 112.00 | | 457 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 595.00 | 19 112.00 | | 452 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 168.00 | 252 168.00 | | 252 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 696.00 | 109 735.00 | 125 195.00 | 305 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 303.00 | 554 342.00 | 125 195.00 | 750 303.00 |