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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 160 372.00 | 131 631.00 | 28 741.00 | 160 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 957.00 | 170 805.00 | 10 152.00 | 180 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 973.00 | 131 840.00 | 13 132.00 | 144 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 436.00 | 439 211.00 | 57 224.00 | 496 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
BZ Autres créances | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 364.00 | | 392 364.00 | 392 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 800.00 | 439 211.00 | 449 589.00 | 888 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 503.00 | -330 725.00 | | -451 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 958.00 | -120 778.00 | | 51 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 300.00 | 19 500.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | -354 945.00 | -406 903.00 | | -354 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 655.00 | 287 050.00 | | 271 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 9 746.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 091.00 | 135 916.00 | | 106 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 920.00 | 62 119.00 | | 80 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 345 668.00 | 349 664.00 | | 345 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 534.00 | 844 495.00 | | 804 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 589.00 | 437 592.00 | | 449 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 020.00 | 587 117.00 | | 572 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 384.00 | | 10 052.00 | 486 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 250.00 | | 10 052.00 | 476 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 923.00 | 21 288.00 | | 417 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 988.00 | 21 288.00 | | 412 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 668.00 | 345 668.00 | | 345 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 655.00 | 39 141.00 | 111 435.00 | 271 655.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 833.00 | 229 833.00 | | 229 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 967.00 | 326 967.00 | | 326 967.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 534.00 | 572 020.00 | 111 435.00 | 804 534.00 |