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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 15 813.00 | 14 885.00 | 928.00 | 15 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 2 776.00 | 620.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 18 314.00 | 13 806.00 | 32 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 814.00 | 37 955.00 | 83 859.00 | 121 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 850.00 | 12 122.00 | 117 728.00 | 129 850.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 222.00 | 12 122.00 | 294 100.00 | 306 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 036.00 | 50 078.00 | 377 959.00 | 428 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 360.00 | -4 979.00 | | -1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 3 619.00 | | 5 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 71 736.00 | 66 670.00 | | 71 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | 22 581.00 | | 8 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 580.00 | 74 931.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 195 064.00 | | 206 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 492.00 | 21 730.00 | | 15 492.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 5 297.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 222.00 | 319 603.00 | | 306 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 959.00 | 386 272.00 | | 377 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 1 211.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 1 211.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 928.00 | 578 092.00 | | 576 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 861.00 | 574 473.00 | | 571 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | 3 619.00 | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 7 530.00 | | 30 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 7 530.00 | | 28 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
UX Autres créances clients | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 382.00 | 4 685.00 | 3 697.00 | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VP Divers | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 222.00 | 302 525.00 | 3 697.00 | 306 222.00 |