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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 4 859.00 | 3 274.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 28 647.00 | 5 146.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 367.00 | 51 299.00 | 77 069.00 | 128 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 457.00 | 4 952.00 | 66 505.00 | 71 457.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 491.00 | 4 952.00 | 275 539.00 | 280 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 858.00 | 56 251.00 | 352 607.00 | 408 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 50 572.00 | 30 321.00 | | 50 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 971.00 | 20 252.00 | | 16 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 134 434.00 | 117 463.00 | | 134 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 183.00 | 9 497.00 | | 50 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 456.00 | 68 987.00 | | 90 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | 126 615.00 | | 57 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 12 953.00 | | 9 077.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 8 929.00 | | 10 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | 1 830.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 173.00 | 228 811.00 | | 218 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 607.00 | 346 274.00 | | 352 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 379.00 | 3 920.00 | | 47 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 3 920.00 | | 45 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 705.00 | 40 032.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 483.00 | 84 339.00 | 144.00 | 84 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 173.00 | 173 879.00 | 40 032.00 | 218 173.00 |