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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 3 306.00 | 90.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 20 295.00 | 13 498.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 630.00 | 41 393.00 | 82 237.00 | 123 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 557.00 | 3 353.00 | 88 204.00 | 91 557.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 929.00 | 3 353.00 | 279 576.00 | 282 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 560.00 | 44 746.00 | 361 814.00 | 406 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 10 665.00 | 4 846.00 | | 10 665.00 |
DH Report à nouveau | | -1 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 5 819.00 | | 19 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 97 211.00 | 77 555.00 | | 97 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 942.00 | 11 190.00 | | 6 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190.00 | 8 880.00 | | 11 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 550.00 | 74 580.00 | | 73 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 169 859.00 | | 157 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | 20 787.00 | | 14 802.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 6 612.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 603.00 | 283 028.00 | | 264 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 814.00 | 360 583.00 | | 361 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 68.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -68.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 220.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 766.00 | 587 725.00 | | 559 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 110.00 | 581 906.00 | | 540 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 656.00 | 5 819.00 | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 814.00 | | 8 894.00 | 121 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 123 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 53 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | 8 750.00 | 51 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 505.00 | | 144.00 | 68 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 920.00 | 5 551.00 | 7 078.00 | 42 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | 5 551.00 | 7 078.00 | 40 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406.00 | 3 201.00 | 3 205.00 | 6 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VP Divers | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928.00 | 106 784.00 | 144.00 | 106 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 604.00 | 261 398.00 | 3 205.00 | 264 604.00 |