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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 3 911.00 | 4 221.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 25 674.00 | 8 118.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 367.00 | 47 378.00 | 80 988.00 | 128 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 844.00 | 3 858.00 | 80 986.00 | 84 844.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 145.00 | 3 858.00 | 265 287.00 | 269 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 511.00 | 51 236.00 | 346 274.00 | 397 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 30 321.00 | 10 665.00 | | 30 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 252.00 | 19 656.00 | | 20 252.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 117 462.00 | 97 211.00 | | 117 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 497.00 | 6 942.00 | | 9 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 987.00 | 73 550.00 | | 68 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 157 125.00 | | 126 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 953.00 | 14 802.00 | | 12 953.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | 9 134.00 | | 8 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | 3 051.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 811.00 | 264 603.00 | | 228 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 274.00 | 361 814.00 | | 346 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 630.00 | | 4 737.00 | 123 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | | 4 737.00 | 53 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 393.00 | 5 985.00 | | 41 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | 5 985.00 | | 39 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205.00 | 2 957.00 | 248.00 | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 991.00 | 94 847.00 | 144.00 | 94 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 812.00 | 228 564.00 | 248.00 | 228 812.00 |