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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 338 700.00 | 33 870.00 | 304 830.00 | 338 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 27 487.00 | 7 411.00 | 34 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 537.00 | 65 991.00 | 312 546.00 | 378 537.00 |
BT Marchandises | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 407.00 | 65 991.00 | 514 416.00 | 580 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 494.00 | 297 718.00 | | 342 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 685.00 | 44 777.00 | | -32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 320 809.00 | 353 494.00 | | 320 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 315.00 | 21 203.00 | | 19 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 786.00 | 62 986.00 | | 47 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 102 662.00 | | 87 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | 34 770.00 | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | 230 621.00 | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 416.00 | 584 115.00 | | 514 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 607.00 | 230 621.00 | | 193 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 315.00 | 21 203.00 | | 19 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 537.00 | | | 378 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 347.00 | 37 644.00 | | 28 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 33 870.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 3 774.00 | | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VI Groupe et associés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VP Divers | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |