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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 338 700.00 | 67 740.00 | 270 960.00 | 338 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 100.00 | 1 920.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 31 398.00 | 4 435.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 637.00 | 104 018.00 | 277 619.00 | 381 637.00 |
BT Marchandises | 169 973.00 | | 169 973.00 | 169 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 421.00 | 104 018.00 | 526 403.00 | 630 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 809.00 | 342 494.00 | | 309 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 286.00 | -32 685.00 | | -30 286.00 |
DL TOTAL (I) | 290 523.00 | 320 809.00 | | 290 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | 19 315.00 | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 47 786.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 073.00 | 87 465.00 | | 155 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | 39 040.00 | | 39 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 880.00 | 193 607.00 | | 235 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 403.00 | 514 416.00 | | 526 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 880.00 | 193 607.00 | | 235 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 537.00 | | 3 101.00 | 378 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | 3 101.00 | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 991.00 | 38 027.00 | | 65 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 650.00 | 33 870.00 | | 36 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | 4 157.00 | | 29 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |