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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 770.00 | 95 753.00 | 68 017.00 | 163 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 138.00 | 99 220.00 | 30 918.00 | 130 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 691.00 | 195 601.00 | 272 089.00 | 467 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 254 765.00 | | 254 765.00 | 254 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 886.00 | | 480 886.00 | 480 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 578.00 | 195 601.00 | 752 976.00 | 948 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 8 983.00 | | 22 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 660.00 | 7 010.00 | | 7 660.00 |
DH Report à nouveau | 140 022.00 | 102 158.00 | | 140 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 994.00 | 73 830.00 | | 63 994.00 |
DL TOTAL (I) | 456 977.00 | 414 982.00 | | 456 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 974.00 | 65 393.00 | | 56 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 712.00 | 45 452.00 | | 73 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | 86 849.00 | | 80 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 879.00 | 66 678.00 | | 82 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 997.00 | 264 372.00 | | 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 976.00 | 679 355.00 | | 752 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 648.00 | 214 689.00 | | 253 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 608.00 | | 602 608.00 | 602 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 608.00 | | 602 608.00 | 602 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 24 181.00 | | 23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 189.00 | 1 096 587.00 | | 605 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 195.00 | 1 022 756.00 | | 541 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 994.00 | 73 830.00 | | 63 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 975.00 | 14 624.00 | 42 351.00 | 56 975.00 |
VI Groupe et associés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VP Divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 999.00 | 253 649.00 | 42 351.00 | 295 999.00 |