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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 714.00 | 332.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 704.00 | 119 788.00 | 72 915.00 | 192 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 319.00 | 107 077.00 | 27 241.00 | 134 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 226.00 | 227 581.00 | 273 644.00 | 501 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 182 055.00 | | 182 055.00 | 182 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 357.00 | | 399 357.00 | 399 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 583.00 | 227 581.00 | 673 001.00 | 900 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 985.00 | 7 660.00 | | 7 985.00 |
DH Report à nouveau | 181 692.00 | 140 022.00 | | 181 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 63 994.00 | | 33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 468 933.00 | 456 977.00 | | 468 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 631.00 | 56 974.00 | | 64 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 831.00 | 73 712.00 | | 45 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 80 181.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 82 879.00 | | 55 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 068.00 | 295 997.00 | | 204 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 001.00 | 752 976.00 | | 673 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 991.00 | 253 648.00 | | 158 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
UX Autres créances clients | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 632.00 | 19 555.00 | 45 077.00 | 64 632.00 |
VI Groupe et associés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VP Divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 068.00 | 158 991.00 | 45 077.00 | 204 068.00 |