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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 188.00 | 2 632.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 261.00 | 138 092.00 | 59 168.00 | 197 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 105 812.00 | 32 452.00 | 138 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 499.00 | 244 093.00 | 267 406.00 | 511 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 238.00 | 244 093.00 | 738 144.00 | 982 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 223 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 633.00 | 7 985.00 | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | | 181 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 33 956.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 457 861.00 | 468 933.00 | | 457 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | 64 631.00 | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 314.00 | 45 831.00 | | 88 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 38 364.00 | | 62 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | 55 240.00 | | 84 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 282.00 | 204 068.00 | | 280 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 144.00 | 673 001.00 | | 738 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 077.00 | 32 479.00 | 12 598.00 | 45 077.00 |
VI Groupe et associés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 283.00 | 280 283.00 | | 280 283.00 |