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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 127.00 | 1 692.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 369.00 | 165 131.00 | 35 237.00 | 200 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 111 902.00 | 26 361.00 | 138 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 607.00 | 278 161.00 | 236 445.00 | 514 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 768.00 | | 535 768.00 | 535 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 376.00 | 278 161.00 | 772 214.00 | 1 050 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 901.00 | 22 300.00 | | 25 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 960.00 | 1 633.00 | | 8 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | 10 928.00 | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 509 586.00 | 457 861.00 | | 509 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 298.00 | 45 076.00 | | 25 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 765.00 | 88 314.00 | | 108 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 62 466.00 | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 84 425.00 | | 76 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 627.00 | 280 282.00 | | 262 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 214.00 | 738 144.00 | | 772 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 799.00 | 267 684.00 | | 254 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 298.00 | 17 470.00 | 7 828.00 | 25 298.00 |
VI Groupe et associés | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 627.00 | 254 800.00 | 7 828.00 | 262 627.00 |