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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 6 410.00 | 1 138.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 718.00 | 8 560.00 | 394 159.00 | 402 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 991.00 | 2 700.00 | 87 291.00 | 89 991.00 |
BZ Autres créances | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 997.00 | 2 700.00 | 253 297.00 | 255 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 716.00 | 11 260.00 | 647 456.00 | 658 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 236 300.00 | 185 400.00 | | 236 300.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 117.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 50 963.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 315 558.00 | 261 230.00 | | 315 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 510.00 | 29 476.00 | | 232 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 6 842.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 970.00 | 36 007.00 | | 35 970.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 648.00 | 47 037.00 | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 898.00 | 119 589.00 | | 331 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 456.00 | 380 820.00 | | 647 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 430.00 | 117 486.00 | | 150 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 109.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 342.00 | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 705.00 | 28 541.00 | | 22 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 13 814.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 507.00 | 216 102.00 | | 220 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 179.00 | 165 139.00 | | 166 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 328.00 | 50 963.00 | | 54 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 777.00 | | 200 941.00 | 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | 941.00 | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 200 000.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012.00 | 548.00 | | 8 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 548.00 | | 5 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UX Autres créances clients | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 357.00 | 50 889.00 | 181 465.00 | 232 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 553.00 | 103 778.00 | 142 776.00 | 246 553.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 898.00 | 150 430.00 | 181 468.00 | 331 898.00 |