| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 120.00 | 136.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 426.00 | 4 270.00 | 393 156.00 | 397 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 494.00 | 10 687.00 | 93 807.00 | 104 494.00 |
BZ Autres créances | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 999.00 | 10 687.00 | 310 312.00 | 320 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 425.00 | 14 957.00 | 703 468.00 | 718 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 290 600.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 208.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 45 446.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 408 695.00 | 361 004.00 | | 408 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 261.00 | 181 768.00 | | 132 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 9 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 2 755.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | 56 370.00 | | 66 708.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 776.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 205.00 | 57 688.00 | | 48 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 774.00 | 308 856.00 | | 294 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 468.00 | 669 860.00 | | 703 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 625.00 | 176 842.00 | | 202 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 049.00 | 24 406.00 | | 25 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 9 748.00 | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 860.00 | 230 808.00 | | 234 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 170.00 | 185 362.00 | | 187 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 691.00 | 45 446.00 | | 47 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 061.00 | 501.00 | 5 292.00 | 9 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 501.00 | 5 292.00 | 6 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 587.00 | 2 100.00 | | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 587.00 | 2 100.00 | | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587.00 | 2 100.00 | | 8 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
UX Autres créances clients | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 159 776.00 | 24 000.00 | 135 776.00 | 159 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 148.00 | 50 499.00 | 81 649.00 | 132 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 13 000.00 | 10 500.00 | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 173.00 | 126 014.00 | 147 160.00 | 273 173.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 774.00 | 202 625.00 | 92 149.00 | 294 774.00 |