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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 426.00 | 4 406.00 | 393 020.00 | 397 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 580.00 | 11 487.00 | 47 093.00 | 58 580.00 |
BZ Autres créances | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CF Disponibilités | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 356.00 | 11 487.00 | 343 869.00 | 355 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 782.00 | 15 893.00 | 736 889.00 | 752 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 383 600.00 | 336 000.00 | | 383 600.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 254.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | 47 691.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 450 746.00 | 408 695.00 | | 450 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 539.00 | 132 261.00 | | 112 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 23 500.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 22 627.00 | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 743.00 | 66 708.00 | | 82 743.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 472.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 416.00 | 48 205.00 | | 45 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 143.00 | 294 774.00 | | 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 889.00 | 703 468.00 | | 736 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 512.00 | 202 625.00 | | 224 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 114.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 10 739.00 | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 212.00 | 234 860.00 | | 253 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 161.00 | 187 170.00 | | 211 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 051.00 | 47 691.00 | | 42 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 426.00 | | | 397 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 136.00 | | 4 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 136.00 | | 2 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 687.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 10 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 134 776.00 | 24 000.00 | 110 776.00 | 134 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 434.00 | 55 803.00 | 56 631.00 | 112 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 6 250.00 | 5 000.00 | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 242.00 | 76 082.00 | 122 160.00 | 198 242.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 143.00 | 224 512.00 | 61 631.00 | 286 143.00 |