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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 368.00 | 52 323.00 | 263 045.00 | 315 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 8 343.00 | 839.00 | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 249.00 | 60 666.00 | 264 584.00 | 325 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BT Marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 150.00 | | 505 150.00 | 505 150.00 |
BZ Autres créances | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 116.00 | | 647 116.00 | 647 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 365.00 | 60 666.00 | 911 699.00 | 972 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DL TOTAL (I) | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 620.00 | | | 348 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 471.00 | | | 149 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 628.00 | | | 616 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 093.00 | | 1 118 093.00 | 1 118 093.00 |
FG Production vendue services | 518 591.00 | | 518 591.00 | 518 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 684.00 | | 1 636 684.00 | 1 636 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 695.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 088.00 | | | 1 796 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 162.00 | | 397 510.00 | 51 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 423.00 | 325 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 423.00 | 324 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | | 397 510.00 | 50 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 45 695.00 | 4 026.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 45 695.00 | 4 026.00 | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 505 150.00 | | | 505 150.00 |
VB T. V. A. | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 748.00 | 37 277.00 | 152 101.00 | 243 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 262.00 | 610 262.00 | | 610 262.00 |
VW T.V.A. | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 119.00 | 408 648.00 | 152 101.00 | 615 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 358 151.00 | | | 358 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 532 309.00 | | | 532 309.00 |
YT Sous‐traitance | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 028.00 | | | 435 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |