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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 970.00 | 2 104.00 | 1 866.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 170.00 | 299 020.00 | 480 150.00 | 779 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 5 263.00 | 1 968.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 071.00 | 306 388.00 | 484 683.00 | 791 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BT Marchandises | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 441.00 | 13 606.00 | 615 835.00 | 629 441.00 |
BZ Autres créances | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 985.00 | 13 606.00 | 1 058 378.00 | 1 071 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 056.00 | 319 994.00 | 1 543 061.00 | 1 863 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 715.00 | | | 250 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 465 247.00 | | | 465 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 101.00 | | | 847 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 815.00 | | | 1 077 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 061.00 | | | 1 543 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 845.00 | 178 226.00 | 791 071.00 | 612 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 145.00 | 178 226.00 | 790 371.00 | 612 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 614 663.00 | 614 663.00 | | 614 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 937.00 | 114 493.00 | 348 686.00 | 531 937.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 427.00 | | | 367 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 442.00 | 715 442.00 | | 715 442.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 398.00 | 659 954.00 | 348 686.00 | 1 077 398.00 |