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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 970.00 | 516.00 | 3 454.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 378.00 | 114 913.00 | 489 465.00 | 604 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 4 888.00 | 4 947.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 883.00 | 120 317.00 | 498 566.00 | 618 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BT Marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 130.00 | 8 140.00 | 586 990.00 | 595 130.00 |
BZ Autres créances | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CF Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 106.00 | 8 140.00 | 751 967.00 | 760 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 989.00 | 128 457.00 | 1 250 533.00 | 1 378 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 971.00 | | | 293 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 298.00 | | | 634 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 612.00 | | | 901 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 533.00 | | | 1 250 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 249.00 | | 301 303.00 | 325 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 618 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 669.00 | 618 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 549.00 | | 301 303.00 | 324 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 666.00 | 65 469.00 | 5 818.00 | 60 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 65 469.00 | 5 818.00 | 60 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 586 365.00 | | | 586 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 941.00 | 71 523.00 | 289 891.00 | 494 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 588.00 | 694 588.00 | | 694 588.00 |
VW T.V.A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 685.00 | 471 267.00 | 289 891.00 | 894 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 368 958.00 | | | 368 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 941.00 | | | 423 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |