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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 970.00 | 2 898.00 | 1 072.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 545.00 | 425 971.00 | 707 574.00 | 1 133 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 6 440.00 | 6 040.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 696.00 | 435 309.00 | 715 386.00 | 1 150 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BT Marchandises | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 975.00 | 13 606.00 | 876 369.00 | 889 975.00 |
BZ Autres créances | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 419.00 | 13 606.00 | 1 162 812.00 | 1 176 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 114.00 | 448 916.00 | 1 878 198.00 | 2 327 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 496 070.00 | | | 496 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 689.00 | | | 1 140 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 128.00 | | | 1 382 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 198.00 | | | 1 878 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 071.00 | | 455 997.00 | 791 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 072.00 | 1 150 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 372.00 | 1 149 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 371.00 | | 455 997.00 | 790 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 388.00 | 168 172.00 | 39 250.00 | 306 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 388.00 | 168 172.00 | 39 250.00 | 306 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 861 874.00 | 861 874.00 | | 861 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VB T. V. A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 698.00 | 178 760.00 | 540 444.00 | 836 698.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 800.00 | 991 800.00 | | 991 800.00 |
VW T.V.A. | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 328.00 | 718 390.00 | 540 444.00 | 1 376 328.00 |