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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 069.00 | | 309 069.00 | 309 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 106.00 | | 1 218 105.00 | 1 218 106.00 |
CU Autres participations | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 213.00 | 735.00 | | 1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 478.00 | | 1 481.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | 24 132.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 30 105.00 | 26 446.00 | | 30 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 081.00 | 450 583.00 | | 418 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 327.00 | 466 176.00 | | 524 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 000.00 | 102 000.00 | | 198 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | 24 239.00 | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 735.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 001.00 | 1 043 734.00 | | 1 188 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 105.00 | 1 070 179.00 | | 1 218 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 753.00 | 203 131.00 | | 882 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178.00 | 5 262.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 5 262.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -5 262.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 239.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 120 001.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 519.00 | 119 522.00 | | 108 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 478.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 132.00 | 2 178.00 | | 24 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 132.00 | 2 178.00 | | 24 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 441.00 | 78 194.00 | 305 247.00 | 383 441.00 |
VI Groupe et associés | 524 327.00 | 524 327.00 | | 524 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 001.00 | 882 754.00 | 305 247.00 | 1 188 001.00 |