| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 371.00 | | 300 371.00 | 300 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 407.00 | | 1 209 407.00 | 1 209 407.00 |
CU Autres participations | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 694.00 | 1 213.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | 1 481.00 | | -2 012.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | 30 105.00 | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 441.00 | 418 081.00 | | 383 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 783.00 | 524 327.00 | | 560 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 198 000.00 | | 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 341.00 | 46 850.00 | | 44 341.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 743.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 315.00 | 1 188 001.00 | | 1 181 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 407.00 | 1 218 105.00 | | 1 209 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 535.00 | 882 753.00 | | 314 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 012.00 | 108 519.00 | | 112 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | 1 481.00 | | -2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 441.00 | 78 194.00 | 305 247.00 | 383 441.00 |
VI Groupe et associés | 560 783.00 | | 560 783.00 | 560 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 024.00 | 296 024.00 | | 296 024.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 316.00 | 314 535.00 | 866 780.00 | 1 181 316.00 |