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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 061.00 | | 1 199 061.00 | 1 199 061.00 |
CU Autres participations | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 2 694.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | -2 012.00 | | 702.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 28 795.00 | 28 093.00 | | 28 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 371.00 | 383 441.00 | | 313 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 44 341.00 | | 44 018.00 |
EA Autres dettes | 620 877.00 | 750.00 | | 620 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 266.00 | 1 181 315.00 | | 1 170 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 061.00 | 1 209 407.00 | | 1 199 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 475.00 | 314 535.00 | | 936 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 298.00 | 112 012.00 | | 104 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | -2 012.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 877.00 | 620 877.00 | | 620 877.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 371.00 | 79 580.00 | 233 791.00 | 313 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 266.00 | 936 475.00 | 233 791.00 | 1 170 266.00 |