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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 052.00 | | 909 052.00 | 909 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 653.00 | | 1 048 653.00 | 1 048 653.00 |
CU Autres participations | 909 052.00 | | 909 052.00 | 909 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 385.00 | 682.00 | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 702.00 | | 119.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 28 914.00 | 28 795.00 | | 28 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 233.00 | 313 371.00 | | 240 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 000.00 | 192 000.00 | | 96 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 601.00 | 44 018.00 | | 21 601.00 |
EA Autres dettes | 661 905.00 | 620 877.00 | | 661 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 739.00 | 1 170 266.00 | | 1 019 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 653.00 | 1 199 061.00 | | 1 048 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 548.00 | 936 475.00 | | 860 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 823.00 | 105 000.00 | | 103 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 703.00 | 104 298.00 | | 103 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | 702.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 036.00 | | 16.00 | 909 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 036.00 | | 16.00 | 909 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 905.00 | 661 905.00 | | 661 905.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 233.00 | 81 041.00 | 159 192.00 | 240 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 739.00 | 860 547.00 | 159 192.00 | 1 019 739.00 |