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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 104.00 | 48 638.00 | 57 465.00 | 106 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 104.00 | 48 638.00 | 77 465.00 | 126 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
084 Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
110 Total général Actif | 289 405.00 | 48 638.00 | 240 766.00 | 289 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 118.00 | 423 373.00 | | 441 118.00 |
222 Production stockée | -5 350.00 | 7 910.00 | | -5 350.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | 1 218.00 | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 282.00 | 432 501.00 | | 439 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 261.00 | 151 819.00 | | 152 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -285.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 56 276.00 | 57 544.00 | | 56 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | 6 534.00 | | 6 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 788.00 | 113 166.00 | | 119 788.00 |
252 Charges sociales | 70 288.00 | 62 667.00 | | 70 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 003.00 | 14 723.00 | | 15 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 639.00 | 406 212.00 | | 419 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 643.00 | 26 288.00 | | 19 643.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 80.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | 361.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 809.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 811.00 | 24 920.00 | | 18 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 098.00 | | | 39 098.00 |