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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 825.00 | 65 550.00 | 46 274.00 | 111 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 825.00 | 65 550.00 | 66 274.00 | 131 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
072 Créances – Autres | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
084 Disponibilités | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
110 Total général Actif | 286 350.00 | 65 550.00 | 220 799.00 | 286 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 853.00 | 441 116.00 | | 408 853.00 |
222 Production stockée | 5 508.00 | -5 350.00 | | 5 508.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | 3 516.00 | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 772.00 | 439 282.00 | | 417 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 038.00 | 152 261.00 | | 140 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -390.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 61 710.00 | 56 276.00 | | 61 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | 6 414.00 | | 6 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 880.00 | 119 788.00 | | 124 880.00 |
252 Charges sociales | 67 566.00 | 70 286.00 | | 67 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 912.00 | 15 003.00 | | 16 912.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 413.00 | 419 639.00 | | 417 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359.00 | 19 643.00 | | 359.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 268.00 | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 373.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 433.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 41.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 449.00 | 18 811.00 | | 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 091.00 | | | 37 091.00 |