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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 196.00 | 68 018.00 | 23 178.00 | 91 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 35 289.00 | 13 825.00 | 49 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 185.00 | 103 306.00 | 57 879.00 | 161 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BN En cours de production de biens | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 135.00 | 103 306.00 | 247 829.00 | 351 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | 12 281.00 | | 2 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | 2 229.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 20 203.00 | 31 010.00 | | 20 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 194.00 | 18 655.00 | | 13 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 1 179.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 350.00 | 95 273.00 | | 109 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 33 813.00 | | 48 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 54 922.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 625.00 | 203 843.00 | | 227 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 829.00 | 234 853.00 | | 247 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 781.00 | 13 392.00 | 12 867.00 | 102 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | 13 392.00 | 12 867.00 | 102 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | 7 223.00 | 5 971.00 | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 275.00 | 112 304.00 | 5 971.00 | 118 275.00 |