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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 415.00 | 78 096.00 | 36 319.00 | 114 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 415.00 | 78 096.00 | 56 319.00 | 134 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
084 Disponibilités | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
110 Total général Actif | 317 964.00 | 78 096.00 | 239 869.00 | 317 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 507.00 | 408 853.00 | | 553 507.00 |
222 Production stockée | -9 056.00 | 5 506.00 | | -9 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 3 413.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 608.00 | 417 772.00 | | 545 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 496.00 | 140 036.00 | | 176 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | -180.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 67 999.00 | 61 710.00 | | 67 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | 6 468.00 | | 10 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 790.00 | 124 880.00 | | 155 790.00 |
252 Charges sociales | 80 977.00 | 67 566.00 | | 80 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 545.00 | 16 912.00 | | 12 545.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 295.00 | 417 413.00 | | 503 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 313.00 | 359.00 | | 42 313.00 |
280 Produits financiers | 1 035.00 | 678.00 | | 1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | 938.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 388.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 928.00 | 449.00 | | 42 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |