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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 3 140.00 | 20 137.00 | 23 277.00 |
040 Immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 227.00 | 3 140.00 | 220 087.00 | 223 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
110 Total général Actif | 297 785.00 | 3 140.00 | 294 645.00 | 297 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 255.00 | | | 312 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
252 Charges sociales | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |