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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 514.00 | 29 655.00 | 42 859.00 | 72 514.00 |
040 Immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 464.00 | 29 655.00 | 242 809.00 | 272 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
110 Total général Actif | 358 734.00 | 29 655.00 | 329 080.00 | 358 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 340.00 | 3 848.00 | | 3 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 542.00 | 238 252.00 | | 245 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 912.00 | 24 500.00 | | 75 912.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 166.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 802.00 | 267 766.00 | | 324 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702.00 | 2 569.00 | | 2 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -104.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 975.00 | 60 687.00 | | 57 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -575.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 119 638.00 | 98 548.00 | | 119 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 073.00 | 9 346.00 | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 340.00 | 62 969.00 | | 78 340.00 |
252 Charges sociales | 9 420.00 | 6 527.00 | | 9 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 6 213.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 45.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 746.00 | 246 226.00 | | 281 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 056.00 | 21 540.00 | | 43 056.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 16.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 127.00 | 21 557.00 | | 43 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |