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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 971.00 | 18 257.00 | 15 714.00 | 33 971.00 |
040 Immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 921.00 | 18 257.00 | 215 664.00 | 233 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
084 Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
110 Total général Actif | 297 190.00 | 18 257.00 | 278 933.00 | 297 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 981.00 | 9 185.00 | | 7 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 998.00 | 423 695.00 | | 379 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 124.00 | 433 990.00 | | 388 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786.00 | 6 303.00 | | 6 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | -62.00 | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 796.00 | 91 761.00 | | 85 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | -86.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 118 177.00 | 123 738.00 | | 118 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 7 201.00 | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 103.00 | 122 061.00 | | 117 103.00 |
252 Charges sociales | 21 294.00 | 22 511.00 | | 21 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 5 033.00 | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 21.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 052.00 | 378 481.00 | | 362 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 072.00 | 55 509.00 | | 26 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 8 493.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 161.00 | 47 016.00 | | 22 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |