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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 12 173.00 | 19 703.00 | 31 876.00 |
040 Immobilisations financières | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 826.00 | 12 173.00 | 219 653.00 | 231 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
084 Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
110 Total général Actif | 296 312.00 | 12 173.00 | 284 139.00 | 296 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 185.00 | 8 356.00 | | 9 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 695.00 | 405 672.00 | | 423 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 98.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 990.00 | 415 626.00 | | 433 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 303.00 | 5 797.00 | | 6 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 82.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 761.00 | 85 915.00 | | 91 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 488.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 123 738.00 | 122 138.00 | | 123 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 6 626.00 | | 7 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 061.00 | 120 556.00 | | 122 061.00 |
252 Charges sociales | 22 511.00 | 19 188.00 | | 22 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | 4 000.00 | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 233.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 481.00 | 365 022.00 | | 378 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 509.00 | 50 605.00 | | 55 509.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 7 007.00 | | 8 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 016.00 | 43 641.00 | | 47 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 543.00 | | | 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |