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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 643.00 | 3 119.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 1 521.00 | 8 880.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 513.00 | 2 164.00 | 16 349.00 | 18 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 419 962.00 | | 419 962.00 | 419 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 069.00 | | 653 069.00 | 653 069.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 668.00 | 2 164.00 | 702 504.00 | 704 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DL TOTAL (I) | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 901.00 | | | 581 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 504.00 | | | 702 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
FG Production vendue services | 895 560.00 | | 895 560.00 | 895 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 028.00 | | 966 028.00 | 966 028.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 228.00 | | | 966 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 624.00 | | | 855 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | | 18 513.00 | 1 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 14 163.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343 712.00 | 2 983.00 | 340 729.00 | 343 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VP Divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 901.00 | 241 172.00 | 340 729.00 | 581 901.00 |