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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 2 905.00 | 857.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 7 962.00 | 9 910.00 | 17 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 084.00 | 10 867.00 | 17 217.00 | 28 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 243.00 | 25 099.00 | 206 145.00 | 231 243.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 598 340.00 | | 598 340.00 | 598 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 591.00 | 25 099.00 | 849 492.00 | 874 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 675.00 | 35 966.00 | 866 709.00 | 902 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 23 334.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 011.00 | 77 775.00 | | 95 011.00 |
DL TOTAL (I) | 200 120.00 | 105 109.00 | | 200 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 042.00 | 186 667.00 | | 360 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 055.00 | 122 119.00 | | 146 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 709.00 | 111 797.00 | | 156 709.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 6 860.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 589.00 | 434 563.00 | | 666 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 709.00 | 539 672.00 | | 866 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107.00 | 274 522.00 | | 331 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 234.00 | | 10 300.00 | 21 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 28 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 21 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 884.00 | | 5 800.00 | 16 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 500.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 3 188.00 | 1 050.00 | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 3 188.00 | 1 050.00 | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 63.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 042.00 | 26 810.00 | 109 822.00 | 160 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 772.00 | 213 346.00 | 46 426.00 | 259 772.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 589.00 | 331 107.00 | 109 822.00 | 466 589.00 |