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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761.00 | 2 151.00 | 1 610.00 | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 122.00 | 6 578.00 | 6 544.00 | 13 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 234.00 | 8 729.00 | 12 505.00 | 21 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 599.00 | 53 028.00 | 194 570.00 | 247 599.00 |
BZ Autres créances | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CF Disponibilités | 271 452.00 | | 271 452.00 | 271 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 195.00 | 53 028.00 | 527 167.00 | 580 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 429.00 | 61 757.00 | 539 672.00 | 601 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 334.00 | 109 603.00 | | 23 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 774.00 | 81 730.00 | | 77 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 108.00 | 202 334.00 | | 105 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 137 491.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | 166 805.00 | | 122 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 797.00 | 63 557.00 | | 111 797.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 725.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 563.00 | 368 579.00 | | 434 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 672.00 | 570 913.00 | | 539 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 521.00 | 232 288.00 | | 274 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548.00 | | 1 686.00 | 19 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | | 1 686.00 | 15 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 3 655.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 3 655.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 029.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 029.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 029.00 | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 598.00 | 26 557.00 | 108 784.00 | 186 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 830.00 | 189 014.00 | 103 816.00 | 292 830.00 |