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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 1 397.00 | 2 365.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 3 677.00 | 7 759.00 | 11 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548.00 | 5 074.00 | 14 474.00 | 19 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 946.00 | | 388 946.00 | 388 946.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CF Disponibilités | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 988.00 | 5 074.00 | 570 914.00 | 575 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 731.00 | 110 603.00 | | 81 731.00 |
DL TOTAL (I) | 202 334.00 | 120 603.00 | | 202 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137 492.00 | 343 712.00 | | 137 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 806.00 | 96 576.00 | | 166 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 137 113.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 4 500.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 580.00 | 581 901.00 | | 368 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 914.00 | 702 504.00 | | 570 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 289.00 | 241 172.00 | | 232 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 968.00 | | 230 968.00 | 230 968.00 |
FG Production vendue services | 836 530.00 | | 836 530.00 | 836 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 498.00 | | 1 067 498.00 | 1 067 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 150.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 903.00 | 287.00 | | 14 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | -137.00 | | -13 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 755.00 | 54 077.00 | | 40 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 006.00 | 966 228.00 | | 1 079 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 275.00 | 855 624.00 | | 997 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 731.00 | 110 603.00 | | 81 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | 9 349.00 | | 10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 513.00 | | 15 938.00 | 18 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 903.00 | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 15 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | | 15 938.00 | 14 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 2 910.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 910.00 | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 492.00 | 1 201.00 | 136 291.00 | 137 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 388 946.00 | 388 946.00 | | 388 946.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VP Divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 668.00 | 451 318.00 | 4 350.00 | 455 668.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 580.00 | 232 289.00 | 136 291.00 | 368 580.00 |