| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 1 195.00 | 11 914.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 771.00 | 4 932.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 1 966.00 | 16 861.00 | 18 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 253.00 | 405.00 | 77 847.00 | 78 253.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 083.00 | 405.00 | 168 677.00 | 169 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 910.00 | 2 371.00 | 185 538.00 | 187 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DL TOTAL (I) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 742.00 | | | 240 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 9 984.00 | 25 103.00 | 35 087.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 573.00 | 113 470.00 | 25 103.00 | 138 573.00 |