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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 169.00 | 19 134.00 | 29 035.00 | 48 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 128.00 | 17 445.00 | 70 684.00 | 88 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 312.00 | 36 578.00 | 105 733.00 | 142 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 784.00 | 592.00 | 145 191.00 | 145 784.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 221.00 | 592.00 | 280 628.00 | 281 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 533.00 | 37 171.00 | 386 362.00 | 423 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 362.00 | | | 386 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 934.00 | | 730 934.00 | 730 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 934.00 | | 730 934.00 | 730 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 903.00 | | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 338.00 | | | 755 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 997.00 | | | 706 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | 19 214.00 | 629.00 | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 19 214.00 | 629.00 | 17 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 282.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | 282.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | | 282.00 | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 744.00 | 31 979.00 | 52 765.00 | 84 744.00 |
VI Groupe et associés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 375.00 | 162 375.00 | 6 000.00 | 168 375.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 626.00 | 177 860.00 | 52 765.00 | 230 626.00 |