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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 365.00 | 5 186.00 | 36 179.00 | 41 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 2 766.00 | 16 533.00 | 19 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 679.00 | 7 952.00 | 58 727.00 | 66 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 471.00 | 195.00 | 90 277.00 | 90 471.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 797.00 | 195.00 | 213 603.00 | 213 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 476.00 | 8 146.00 | 272 330.00 | 280 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
DL TOTAL (I) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 330.00 | | | 272 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 163.00 | | | 392 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 948.00 | | | 321 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | 47 851.00 | 18 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | | 41 851.00 | 18 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965.00 | 5 985.00 | 7 951.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 5 985.00 | 7 951.00 | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 085.00 | 14 996.00 | 33 089.00 | 48 085.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 576.00 | 105 576.00 | 6 000.00 | 111 576.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 150.00 | 122 060.00 | 33 089.00 | 155 150.00 |