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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 442.00 | 11 791.00 | 35 652.00 | 47 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 6 203.00 | 17 694.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 354.00 | 17 993.00 | 59 361.00 | 77 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 300.00 | 875.00 | 131 426.00 | 132 300.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 971.00 | 875.00 | 298 097.00 | 298 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 325.00 | 18 868.00 | 357 458.00 | 376 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
DL TOTAL (I) | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 458.00 | | | 357 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 194.00 | | 578 194.00 | 578 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 194.00 | | 578 194.00 | 578 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 112.00 | | | 580 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 439.00 | | | 494 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 678.00 | | 10 675.00 | 66 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | | 10 675.00 | 60 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 10 041.00 | 17 993.00 | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 10 041.00 | 17 993.00 | 7 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 874.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 874.00 | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 874.00 | 194.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 144.00 | 15 093.00 | 18 050.00 | 33 144.00 |
VI Groupe et associés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 576.00 | 148 576.00 | 6 000.00 | 154 576.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 605.00 | 176 555.00 | 18 050.00 | 194 605.00 |