| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 797.00 | | 4 316 797.00 | 4 316 797.00 |
BZ Autres créances | 363 520.00 | | 363 520.00 | 363 520.00 |
CF Disponibilités | 3 354 201.00 | | 3 354 201.00 | 3 354 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 518.00 | | 8 034 518.00 | 8 034 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 518.00 | | 8 034 518.00 | 8 034 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 157.00 | | | -310 157.00 |
DL TOTAL (I) | -260 157.00 | 50 000.00 | | -260 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 915.00 | | | 2 280 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 467.00 | | | 1 707 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037 849.00 | | | 4 037 849.00 |
EA Autres dettes | 268 444.00 | | | 268 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 675.00 | | | 8 294 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 518.00 | 50 000.00 | | 8 034 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 637 988.00 | | 5 637 988.00 | 5 637 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 988.00 | | 5 637 988.00 | 5 637 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -685 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 881.00 | | | 8 259 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 038.00 | | | 8 570 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 157.00 | | | -310 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 467.00 | 1 707 467.00 | | 1 707 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 458.00 | 572 458.00 | | 572 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 307.00 | 1 637 307.00 | | 1 637 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 601.00 | 521 601.00 | | 521 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 797.00 | 413 797.00 | | 4 316 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 270 648.00 | | | 270 648.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 317.00 | 4 680 317.00 | | 4 680 317.00 |
VW T.V.A. | 1 574 927.00 | 1 574 927.00 | | 1 574 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 675.00 | 8 294 675.00 | | 8 294 675.00 |