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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 341.00 | 100 578.00 | 58 763.00 | 159 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 059.00 | 100 578.00 | 68 481.00 | 169 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 936.00 | | 3 218 936.00 | 3 218 936.00 |
BZ Autres créances | 5 195 881.00 | | 5 195 881.00 | 5 195 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 298.00 | | 8 502 298.00 | 8 502 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 357.00 | 100 578.00 | 8 570 779.00 | 8 671 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 621.00 | -4 276.00 | | -1 073 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 535.00 | -1 069 345.00 | | -1 069 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123 156.00 | -1 053 621.00 | | -2 123 156.00 |
DP Provisions pour risques | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 193.00 | 119 673.00 | | 121 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 307.00 | 119 673.00 | | 132 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 530.00 | 669 941.00 | | 513 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 847.00 | 3 839 379.00 | | 4 825 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 241.00 | 4 077 146.00 | | 3 863 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 961.00 | 1 733.00 | | 5 961.00 |
EA Autres dettes | 1 297 113.00 | 1 686 313.00 | | 1 297 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 936.00 | 16 413.00 | | 55 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 628.00 | 10 290 925.00 | | 10 561 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 779.00 | 9 356 977.00 | | 8 570 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 653 387.00 | | 19 653 387.00 | 19 653 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 653 387.00 | | 19 653 387.00 | 19 653 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 743 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 555 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 834 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 644.00 | -15 566.00 | | -21 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743 284.00 | 18 255 107.00 | | 19 743 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 819.00 | 19 324 452.00 | | 20 812 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 535.00 | -1 069 345.00 | | -1 069 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 747.00 | 28 963.00 | 2 651.00 | 142 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 030.00 | 28 963.00 | 2 651.00 | 133 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 633.00 | 39 945.00 | | 60 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 633.00 | 39 945.00 | | 60 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 673.00 | 12 634.00 | | 119 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 673.00 | 12 634.00 | | 119 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 530.00 | 513 530.00 | | 513 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 847.00 | 4 825 847.00 | | 4 825 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 234.00 | 1 096 234.00 | | 1 096 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 489.00 | 1 360 489.00 | | 1 360 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 113.00 | 1 297 113.00 | | 1 297 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 936.00 | 3 218 936.00 | | 3 218 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 867 815.00 | 867 815.00 | | 867 815.00 |
VC Groupe et associés | 4 286 714.00 | 4 286 714.00 | | 4 286 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 016.00 | 8 512 016.00 | | 8 512 016.00 |
VW T.V.A. | 1 406 517.00 | 1 406 517.00 | | 1 406 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 628.00 | 10 561 628.00 | | 10 561 628.00 |