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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 648.00 | 26 570.00 | 65 078.00 | 91 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 188.00 | 26 570.00 | 74 617.00 | 101 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 348.00 | | 3 932 348.00 | 3 932 348.00 |
BZ Autres créances | 3 476 809.00 | | 3 476 809.00 | 3 476 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 409 157.00 | | 7 409 157.00 | 7 409 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 345.00 | 26 570.00 | 7 483 774.00 | 7 510 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 227.00 | -310 157.00 | | -298 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 049.00 | 11 930.00 | | -396 049.00 |
DL TOTAL (I) | -644 276.00 | -248 227.00 | | -644 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 375.00 | 85 677.00 | | 101 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 375.00 | 85 677.00 | | 101 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 966.00 | 514 945.00 | | 570 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 084.00 | 1 367 038.00 | | 2 295 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 697.00 | 3 885 467.00 | | 4 060 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 1 097 840.00 | 828 007.00 | | 1 097 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 675.00 | 6 595 457.00 | | 8 026 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 774.00 | 6 432 907.00 | | 7 483 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 896 880.00 | | 18 896 880.00 | 18 896 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 896 880.00 | | 18 896 880.00 | 18 896 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 084 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 162 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 755 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 101.00 | -169 080.00 | | -21 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 009.00 | 18 960 798.00 | | 19 084 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 058.00 | 18 948 868.00 | | 19 480 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 049.00 | 11 930.00 | | -396 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 652.00 | | 98 869.00 | 51 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 334.00 | 101 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 334.00 | 91 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | | 98 668.00 | 42 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | 201.00 | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | 20 535.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 20 535.00 | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 966.00 | 570 966.00 | | 570 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 084.00 | 2 295 084.00 | | 2 295 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 073.00 | 971 073.00 | | 971 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 101.00 | 1 717 101.00 | | 1 717 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372 523.00 | 1 372 523.00 | | 1 372 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 928.00 | 1 099 928.00 | | 1 099 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 348.00 | 3 932 348.00 | | 3 932 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 460.00 | 2 909 460.00 | | 2 909 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503 579.00 | 503 579.00 | | 503 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 418 696.00 | 7 418 696.00 | | 7 418 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 675.00 | 8 026 675.00 | | 8 026 675.00 |