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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 030.00 | 60 633.00 | 72 397.00 | 133 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 747.00 | 60 633.00 | 82 115.00 | 142 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 766.00 | | 3 575 766.00 | 3 575 766.00 |
BZ Autres créances | 5 699 096.00 | | 5 699 096.00 | 5 699 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 862.00 | | 9 274 862.00 | 9 274 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 610.00 | 60 633.00 | 9 356 977.00 | 9 417 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 276.00 | -298 227.00 | | -4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 345.00 | -396 049.00 | | -1 069 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 621.00 | -644 276.00 | | -1 053 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 673.00 | 101 375.00 | | 119 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 673.00 | 101 375.00 | | 119 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 941.00 | 570 966.00 | | 669 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 379.00 | 2 295 084.00 | | 3 839 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 146.00 | 4 060 697.00 | | 4 077 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 2 088.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 1 686 313.00 | 1 097 840.00 | | 1 686 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 925.00 | 8 026 675.00 | | 10 290 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 977.00 | 7 483 774.00 | | 9 356 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 965 289.00 | | 17 965 289.00 | 17 965 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 965 289.00 | | 17 965 289.00 | 17 965 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 429 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 210 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 340 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 566.00 | -21 101.00 | | -15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 107.00 | 19 084 009.00 | | 18 255 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 324 452.00 | 19 480 058.00 | | 19 324 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 345.00 | -396 049.00 | | -1 069 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 188.00 | | 46 238.00 | 101 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 142 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 133 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 648.00 | | 46 059.00 | 91 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 179.00 | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 570.00 | 34 062.00 | | 26 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | 34 062.00 | | 26 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 375.00 | 18 298.00 | | 101 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 375.00 | 18 298.00 | | 101 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 379.00 | 3 839 379.00 | | 3 839 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 028.00 | 782 028.00 | | 782 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295 118.00 | 3 295 118.00 | | 3 295 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 313.00 | 1 218 313.00 | | 1 218 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 766.00 | 3 575 766.00 | | 3 575 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847 806.00 | 847 806.00 | | 847 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 847 555.00 | 4 847 555.00 | | 4 847 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 941.00 | 669 941.00 | | 669 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 580.00 | 9 284 580.00 | | 9 284 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 925.00 | 9 822 925.00 | | 9 822 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 120.00 | | 134.00 |