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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 117 829.00 | 4 686.00 | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 943.00 | 147 219.00 | 18 724.00 | 165 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BN En cours de production de biens | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
BZ Autres créances | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
CF Disponibilités | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 935.00 | | 446 935.00 | 446 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 877.00 | 147 219.00 | 465 659.00 | 612 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 648 151.00 | 648 151.00 | | 648 151.00 |
DH Report à nouveau | -279 829.00 | -261 204.00 | | -279 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | -18 625.00 | | -18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 383 527.00 | 401 860.00 | | 383 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 26 463.00 | | 16 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 308.00 | 56 577.00 | | 62 308.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 300.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 132.00 | 89 340.00 | | 82 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 659.00 | 491 200.00 | | 465 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 132.00 | 85 340.00 | | 82 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
FM Production stockée | | | 7 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 489.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 489.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6 525.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 6 525.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -6 036.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 487.00 | 651 926.00 | | 552 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 820.00 | 670 551.00 | | 570 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | -18 625.00 | | -18 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 019.00 | 9 200.00 | | 138 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 019.00 | 9 200.00 | | 138 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 564.00 | 324 564.00 | | 324 564.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |