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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 122 471.00 | 45.00 | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 943.00 | 151 860.00 | 14 083.00 | 165 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BN En cours de production de biens | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
BZ Autres créances | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
CF Disponibilités | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 842.00 | 151 860.00 | 400 982.00 | 552 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 648 151.00 | 648 151.00 | | 648 151.00 |
DH Report à nouveau | -298 162.00 | -279 829.00 | | -298 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 694.00 | -18 333.00 | | -24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 358 833.00 | 383 527.00 | | 358 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 16 823.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 396.00 | 62 308.00 | | 29 396.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 3 000.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 150.00 | 82 132.00 | | 42 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 982.00 | 465 659.00 | | 400 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 150.00 | 82 132.00 | | 42 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 329.00 | | 390 329.00 | 390 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 329.00 | | 390 329.00 | 390 329.00 |
FM Production stockée | | | -19 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | 11 924.00 | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 107.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 107.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | 840.00 | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 731.00 | 552 487.00 | | 381 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 425.00 | 570 820.00 | | 406 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 694.00 | -18 333.00 | | -24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 219.00 | 4 641.00 | | 147 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | 4 641.00 | | 147 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VC Groupe et associés | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 641.00 | 297 641.00 | | 297 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |