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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 638.00 | 151 600.00 | 14 038.00 | 165 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BZ Autres créances | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CF Disponibilités | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 175.00 | | 392 175.00 | 392 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 812.00 | 151 600.00 | 406 213.00 | 557 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 623 456.00 | 623 456.00 | | 623 456.00 |
DH Report à nouveau | -253 872.00 | -288 394.00 | | -253 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 954.00 | 34 522.00 | | -19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 383 168.00 | 403 122.00 | | 383 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 731.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 13 908.00 | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 8 492.00 | | 8 538.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 045.00 | 40 573.00 | | 23 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 213.00 | 443 696.00 | | 406 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 045.00 | 40 573.00 | | 23 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 3 731.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
FM Production stockée | | | -24 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 960.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 960.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 12 571.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 12 571.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | -11 611.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 409.00 | 365 171.00 | | 173 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 364.00 | 330 649.00 | | 193 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 954.00 | 34 522.00 | | -19 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 165 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 151 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 904.00 | | 305.00 | 151 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | 305.00 | 151 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VC Groupe et associés | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |