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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 943.00 | 151 904.00 | 14 038.00 | 165 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BN En cours de production de biens | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
BZ Autres créances | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CF Disponibilités | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 600.00 | 151 904.00 | 443 696.00 | 595 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 623 456.00 | 623 456.00 | | 623 456.00 |
DH Report à nouveau | -288 394.00 | -298 162.00 | | -288 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 9 768.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 403 122.00 | 368 600.00 | | 403 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 5 000.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 23 486.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 61 156.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 644.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 573.00 | 95 286.00 | | 40 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 696.00 | 463 886.00 | | 443 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 573.00 | 95 286.00 | | 40 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VC Groupe et associés | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 399.00 | 286 399.00 | | 286 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |