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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 14 897.00 | 2 600.00 | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 352 662.00 | 246 522.00 | 106 140.00 | 352 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 732.00 | 128 557.00 | 16 175.00 | 144 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 714.00 | 187 518.00 | 57 196.00 | 244 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BF Prêts | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 986.00 | 577 494.00 | 205 492.00 | 782 986.00 |
BT Marchandises | 427 538.00 | | 427 538.00 | 427 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 506.00 | 34 912.00 | 271 594.00 | 306 506.00 |
BZ Autres créances | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CF Disponibilités | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 996.00 | 34 912.00 | 904 084.00 | 938 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 983.00 | 612 406.00 | 1 109 576.00 | 1 721 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 312 618.00 | 312 618.00 | | 312 618.00 |
DH Report à nouveau | -11 783.00 | | | -11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | -11 783.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 514 619.00 | 507 936.00 | | 514 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 414.00 | 76 921.00 | | 34 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 667.00 | 387 716.00 | | 374 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 240.00 | 97 539.00 | | 112 240.00 |
EA Autres dettes | 48 571.00 | 70 321.00 | | 48 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 957.00 | 632 498.00 | | 594 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 576.00 | 1 140 433.00 | | 1 109 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 992.00 | 598 384.00 | | 589 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 671.00 | | 1 992 671.00 | 1 992 671.00 |
FG Production vendue services | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 410.00 | | 2 016 410.00 | 2 016 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | 40 376.00 | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 989.00 | 25 226.00 | | 8 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 304.00 | 65 602.00 | | 21 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 165.00 | 695.00 | | 14 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | 18 249.00 | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154.00 | 18 944.00 | | 23 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 46 658.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 893.00 | 2 558 924.00 | | 2 086 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 210.00 | 2 570 707.00 | | 2 080 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | -11 783.00 | | 6 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | 9 788.00 | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 460.00 | | 21 887.00 | 773 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 989.00 | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 361.00 | 782 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 742 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 160.00 | | 12 319.00 | 733 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | 9 568.00 | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 569.00 | 50 297.00 | 3 372.00 | 530 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 1 923.00 | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 594.00 | 48 374.00 | 3 372.00 | 517 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 185.00 | 1 056.00 | 27 329.00 | 61 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 185.00 | 1 056.00 | 27 329.00 | 61 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 185.00 | 1 056.00 | 27 329.00 | 61 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 27 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 667.00 | 374 667.00 | | 374 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
UP Prêts | 5 811.00 | 3 311.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 256 275.00 | | | 256 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 114.00 | 29 149.00 | 4 965.00 | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VP Divers | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 688.00 | 346 707.00 | 80 981.00 | 427 688.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 892.00 | 564 927.00 | 4 965.00 | 569 892.00 |